본문 바로가기
증권/ETF

KODEX 고배당 ETF와 ARIRANG 고배당주 ETF는 무엇이 다르고 둘 중 어느 ETF가 좋을까요?

by thankyouall 2020. 6. 12.

안녕하세요. 이번 포스팅은 국내 지수를 기준으로 한 대표적인 high dividend 이티에프 두 개인 KODEX 고배당 ETF와 ARIRANG 고배당주 ETF를 비교해보는 포스팅을 하도록 하겠습니다. 이 포스팅은 2020년 6월 12일 종가 기준으로 한 것이니 여러분이 보는 시점과 틀릴가능성이 높음을 알려드립니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 이 KODEX고배당 ETF가 뭔지를 나타내는 간략한 설명입니다.

바로 위에 있는 화면에서 나왔던것처럼 이 상품은 배당수익률이 높고 변동성이 낮은 종목에 투자하는 상품입니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 이 상품의 기본정보입니다. 

바로 위에 있는 화면에서처럼 이 상품의 순자산 총액은 366억 원입니다. 우리나라 이티에프 치고는 큰 편입니다. 그리고 상장일은 2017년 10월 17일입니다. 그리고 총보수는 연 0.300%입니다. 그리고 설정 단위는 1CU에 100000좌입니다. 

 

바로 아래에 있는 화면은 지난 3년간 지급된 배당금 현황입니다. 

바로 위에 있는 화면에서처럼 2018년 4월에는 분배금이 330원이었고 2019년 4월에는 375원이고 2020년 4월에는 290원입니다. 2020년에는 아마도 2019년에 이익이 좀 줄어서 기업들이 배당금을 줄인 기업들이 많아서였다고 생각하고 있는데 암튼 2019년 이 이티에프의 최고 주가가 8400원쯤 됐다고 가정하면 290원이면 연 분배 수익률이 3.4%면 고분 배율 치고는 그다지 높은 편은 아닙니다. 물론 저는 매우 보수적으로 최악의 상황을 바탕에 두고 계산을 했음을 알려드립니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 이 상품이 담은 보유종목을 나타낸 첫번째부분입니다. 

바로 위에 있는 화면에서처럼 현금을 뺀 실제비중을 계산하면 하이트진로가 3.85%로 1위고 맥쿼리인프라가 3.73%로 2등이고 쌍용양회가 3.67%로 3등이고 미래에셋 대우2우B라는 우선주가 3.09%로 4등이고 삼성화재 우선주가 2.95%로 5등이고 현대차 우선주가 2.72%로 6등이고 극동유화가 2.67%로 7등이고 LG화학 우선주가 2.57%로 8등이고 한전 KPS가 2.,53%로 9등이고 그리고 다음 캡처 화면에 나올 것이긴 하지만 1위부터 10위까지 비중의 합을 계산 하기 위해서 10위를 여기에도 포스팅하자면 삼성전자 우선주가 2.42%로 10위입니다. 1위부터 10위까지 비중의 합을 구해보면 약 30.2% 정도 됩니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 이 상품의 보유종목 두번째부분입니다.

바로 위에 있는 화면처럼 삼성전자 우선주가 2.42%로 10위고 휴켐스가 2.36%로 11위이고 이수화학이 2.23%로 12위입니다. 그리고 SK가스가 2.22%로 13위이고 아이에스동서가 2.17%로 14위이고 동서가 2.16%로 15위이고 CJ제일제당 우선주가 2.11%로 16위이고 코웨이가 2.10%로 17위이고 세아베스틸이 2.08%로 18위이고 롯데하이마트가 2.07%로 19위이고 기업은행이 2.06%로 20위입니다. 11위부터 20위까지의 총합은 21.56%입니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 이 상품의 구성종목의 세 번째 부분입니다. 

바로 위에 있는 화면에서처럼 SK이노베이션이 2.04%로 21위이고 한솔제지가 2.01%로 22위이고 KT&G가 2.00%로 23위이고 태경산업이 1.99%로 24위이고 한국 토지신탁이 1.97%로 25위이고 삼성카드가 1.97%로 26위입니다. 아마도 소수점 셋째 자리에서 순위가 갈렸을 겁니다. 그리고 SK텔레콤은 1.95%로 27위이고 KT가 1.92%로 28위이고 DGB금융지주가 1.87%로 29위이고 오리온 홀딩스가 1.84%로 30위입니다. 21위에서 30위까지의 비중의 합은 19.56%입니다. 31위는 1.71%로 신한지주입니다. 

 

바로 아래에 있는 화면은 이 상품의 구성종목의 네 번째 부분입니다.

바로 위에 있는 캡처 화면처럼 32위는 LG전자 우선주가 1.69%이고 33위가 BNK금융지주로 1.65%고 34위는 LG그룹 주식으로 1.61%이고 35위는 GS그룹으로 1.61%고 36위는 코리안리가 1.61%고 대한제당이 1.58%로 37위이고 한온 시스템이 1.56%로 38위이고 포스코 인터내셔널이 1.50%로 39위이고 LS전선 아시아가 1.48%로 40위입니다. 31위부터 40위까지의 비중의 합은 16%입니다. 그리고 41위는 1.41%를 차지하고 있는 제일기획입니다.

 

바로 아래에 있는 캡처 화면은 이 상품의 구성종목 마지막 부분입니다. 

바로 위에 있는 캡처 화면에 나와있듯이 두산밥캣이 1.38%로 42위이고 강원랜드가 1.32%로 43위이고 고려아연이 1.30%로 44위이고 GKL이 1.26%로 45위이고 한국가스공사가 1.25%로 46위입니다. 그리고 삼성생명이 1.22%로 47위고 기아차는 1.22%로 48위입니다. 아마도 이것도 소수점 셋째 자리에서 갈라진듯합니다. 디와이는 1.18%로 49위입니다. 그리고 현대 글로비스는 1.16%로 50위입니다. 41위부터 50위까지의 비중의 총합은 12.7%입니다. 비교적 한쪽으로 쏠려있지 않음을 알 수가 있습니다.

 

그리고 이 상품은 금융주의 비중이 13.57%이고 부동산 계열이나 인프라 계열은 5.7%입니다. 다 합하면 19.27%입니다. 대표적인 고배당주라고 불리는 금융주와 부동산 관련주 합해서 20%가 채 되지 않음을 알 수 있습니다. 은행이나 금융주나 리츠에 거부감 있거나 투자하고 싶지 않은데 분배금은 많이 받고 싶다고 할 때 이 상품으로 투자하는 것을 고려해보셔도 될 거 같습니다.

 

위 상품의 최신정보를 보시고 싶다면 KODEX 고배당 ETF 링크를 클릭하셔서 보시면 됩니다.

 

바로 아래에 있는 캡처 화면은 아리랑 고배당주 ETF가 뭔지를 나타내는 간략한 설명입니다.

바로 위에 있는 캡처 화면에서처럼 이 상품은 시가총액 상위 200 종목 중에서 예상 배당수익률 상위 30개 종목을 선정하여 투자하는 상품입니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 이 상품의 기본정보입니다.

바로 위에 있는 화면은 이 상품의 운용보수는 0.23%고 상장일은 2012년 8월 29일입니다. 그리고 규모는 1972억 5301만 2216원입니다. 설정 단위는 30000좌입니다.  

 

바로 아래에 있는 화면은 지난 3년간의 이 상품의 분배금 현황입니다.

바로 위에 있는 화면에서 볼 수 있듯이 이 상품의 분배금이 2018년 4월에는 500원이고 2019년 4월에는 530원이고 2020년 4월에는 470원입니다. 이 상품의 분배율도 역시 최대한 보수적으로 보자면 2019년 최고 가격이 11700원쯤 된다고 가정하면 470/11700= 4% 정도 됩니다. 4% 정도면 고분 배율이라고 볼 수도 있고 아닐 수도 있지만 어쨌든 웬만한 은행 적금 이자보다는 높다고 할 수 있습니다.  

 

바로 아래에 있는 화면은 이 상품의 보유종목을 나타낸 첫 번째 부분입니다. 

바로 위에 있는 화면에서처럼 순위가 있는데 이 상품은 이 순위와 비중이 현금을 포함한 총비중이긴 하지만 그래도 두 상품을 비교하기에 지장은 없을 것 같기 때문에 그냥 현금 포함시켜서 비교하겠습니다. 1위는 쌍용양회로 6.3263%이고 2위는 하나금융지주로 5.0704%이고 3위는 포스코로 4.7125%이고 4위는 SK이노베이션으로 4.6429%이고 5위는 KT&G로 4.5620%이고 6위는 현대중공업 지주로 4.5422%이고 7위는 기업은행으로 4.4922%이고 8위는 KB금융으로 4.4792%이고 9위는 SK텔레콤으로 4.4546%이고 10위는 메리츠증권으로 4.3239%입니다. 1위부터 10위까지의 비중의 합이 47.6062%입니다. 11위는 신한지주로 3.9221%이고 12위는 두산으로 3.9076%이고 13위는 NH투자증권으로 3.6489%입니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 이 상품의 보유종목을 나타낸 두 번째 부분입니다. 

바로 위에 있는 화면에서처럼 14위는 KT로 3.5670%이고 15위는 롯데케미컬은 3.3441%이고 16위는 삼성화재로 3.2972%이고 17위는 삼성생명으로 2.9032%이고 18위는 DGB금융지주로 2.6752%고 19위는 삼성증권으로 2.6593%고 20위는 BNK금융지주로 2.6039%입니다. 11위에서 20위까지의 합은 약 32.5285%입니다. 21위는 코웨이로 2.5933%고 22위는 삼성카드로 2.4176%고 23위는 JB금융지주로 2.4085%고 24위는 2.1831%로 GS그룹이고 25위는 2.1168%로 한전 KPS이고 26위는 1.8980%로 메리츠화재고 27위는 롯데하이마트로 1.7390%입니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 이 상품의 보유종목을 나타낸 마지막 부분입니다. 

바로 위에 있는 캡처 화면처럼 28위는 1.6625%로 휴켐스이고 29위는 1.2248%로 KCC고 30위는 한라홀딩스로 1.1684%고 31위는 갑자기 줄어드는데 0.2687%로 케이씨씨 글라스입니다. 그리고 현금은 0.1846%로 50만 7738원 정도 있습니다. 21위부터 30위까지 해야 하지만 편의상 31위까지 포함하면 21위부터 31위까지의 총합은 19.6807%입니다.

 

그런데 이상품은 금융주는 46.7996%입니다. 금융주에 투자하기 싫어하시는 분들은 참고하시면 좋겠습니다.

 

이 상품에 대한 최신정보를 보고싶으신분은 ARIRANG 고배당주 ETF 링크를 클릭하시면 됩니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 기본정보에 대한 비교표입니다.

2020년 6월 12일 KODEX 고배당 ARIRANG 고배당주
당일 현재가격 6980원 8890원
당일 거래량 25,634주 91,760주
당일 거래대금 1억 7800만원 8억 800만원
상장날짜 2017년 10월 17일 2012년 8월 29일
외국인비율 0.01% 0.04%
당일기준 시가총액/상장주식수 355억 9800만원/5,100,000주 1912억 2400만원/21,360,000주
운용보수 연 0.300% 연 0.23%
설정단위 10,000좌 30,000좌
은행, 보험, 증권주 비율 13.57% 46.7996%

바로 위에 있는 표처럼 두 이티에프만 놓고봤을 때는 2020년 6월 12일을 기준으로 당일거래량, 당일 거래대금, 상장주식수, 외국인비율, 당일기준 시가총액, 설정단위, 은행 보험 증권주같은 금융주 비율은 ARIRANG이 KODEX 에 비해서 높고 운용보수는 ARIRANG 보다 KODEX가 약간 높습니다. 그리고 상장날짜는 ARIRANG이 KODEX보다 더 오래됐습니다. 여기서는 안썼지만 제가 배당수익률 계산한것으로는 두 이티에프만 놓고 봤을때는 아리랑이 약간 더 높습니다.

 

이번에는 분배금을 많이 준다는 두 이티에프를 비교해봤습니다. 은행주 보험주가 싫다고 하시는 분들은 코덱스를 하시면 되고 은행주 보험주도 상관없다 그냥 분배금만 더 높게 받자는 분들은 아리랑을 하시면 됩니다. 그리고 가격이 저렴한 걸 하시고 싶다면 코덱스를 하시면 되고 거래량 거래대금 시가총액과 상장주식수가 많은걸 하고 싶다면 아리랑을 하시면 되고 운용보수가 낮은걸 하고싶다면 아리랑을 하시면 되고 설정 단위가 높은걸 하고 싶다면 아리랑을 하시면 되고 상장 날짜가 오래된 걸 하시고 싶으면 아리랑을 하시면 됩니다. 제 개인적으로는 둘 다 괜찮은 상품이라고 생각하고 그냥 성향차이라고 생각합니다.

 

제 포스팅에는 틀린 내용이 있을 수 있고 오타가 있을수 있고 제 계산법이 잘못됐을 수 있습니다. 그리고 제 포스팅이나 의견은 참고로만 하시기 바라며 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 명심하시기 바랍니다. 이번 포스팅은 여기서 마치겠습니다. 제 글을 읽어주셔서 감사합니다.

 

<저의 직전 글들을 편하게 보시고 싶은 분들을 위해 직전 글 5개를 링크 걸었습니다.>

TIGER 유로 스탁스 배당 30 Exchange trade fund는 무엇이고 이 상품의 구성종목 30 종목은 무엇인가?

USD로 투자하는 ishares 인터내셔널 배당성장 Exchange trade fund인 IGRO에 대해 알아보겠습니다.

KODEX 배당성장 Exchange trade fund vs TIGER 배당성장 Exchange trade fund 비교해보겠습니다.

KODEX 은행 Exchange trade fund vs TIGER 은행 Exchange trade fund 간의 비교분석

배당 이티에프(2)-글로벌 고배당 Exchange trade fund인 IDV에 대해 알아보겠습니다.

댓글0