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증권/ETF

배당ETF(2)-글로벌 고배당 ETF인 IDV에 대해 알아보겠습니다.

by thankyouall 2020. 5. 27.

안녕하세요 이번에는 글로벌 고배당 이티에프인 IDV에 대해 알아보겠습니다. 요즘 저금리라서 적지 않은 사람들이 고배당 ETF를 찾을 거 같은데요. 그래서 이번에는 이런 상품의 한 종류인 IDV에 대해 포스팅을 해보겠습니다. 

 

바로 밑에 있는 화면은 미국시간 2020년 5월 26일 현재 IDV 이티에프의 가격을 포함한 여러 정보입니다.

바로 위에 있는 화면에 나와있듯이 2020년 5월 26일 현재 이 IDV 이티에프의 가격은 24.19$입니다. 싸다면 싸다고 볼 수도 있는 가격입니다. 고배당 이티에프에 관심 있으신 분들은 생각해보실 만한 상품입니다.

 

바로 밑에 있는 화면은 이 상품의 투자전략이 어떤지에 대한 영어원문 첫 번째 부분입니다.

바로 위에 있는 화면은 제가 편집 능력이 부족해서 투자전략에 대한 영어원문을 둘로 나눈 부분 중에서 첫 번째 부분입니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 이 상품의 투자전략이 어떤지에 대한 영어원문 두 번째 부분입니다.

바로 위에 있는 부분에 나와있듯이 제 영어실력이 좀 부족하지만 번역을 해보자면 이 이티에프 보유종목으로 포함되려면 리츠를 제외하고 3년 동안 배당금을 지불해야 하고 전년도 주당 배당금 비율이 3년을 평균낸 연간 주당 배당금비율 이상 이어야 하고 회사의 5년 평균 배당 커버리지비율이 2/3 이상이거나 118%보다 커야 한다. 그리고 3달 평균 일일 달러 거래량이 최소 300만 달러 이상돼야하고 12개월 후행 EPS가 하락하면 안되며 유통가능한 주식이 반영해서 조절된 시가총액이 10억달러 이상은 되야 보유종목에 포함이 됩니다. 제 영어실력이 부족해서 제 해석이 틀릴 수 있으므로 영어원문을 올렸습니다. 이 영어 원문 첫 번째 부분과 두 번째 부분은 블랙록 아이쉐어즈 IDV의 prospectus를 보면 나와있습니다. (출처 : 블랙록 아이쉐어즈 IDV prospectus에서 principal investment strategies부분)

 

 

바로 아래에 있는 화면은 이 상품에 대한 기본적인 사실을 적어놓은 것입니다.

바로 위에 있는 화면에 나와있듯이 발행주식이 2020년 5월 26일 현재 1억 3515만 주입니다. 그러므로 2020년 5월 26일 기준 시가총액을 계산하면 32억 6927만 8500달러입니다. 우리나라 돈으로 3조 2천억 원이 넘습니다. 제법 크다는 걸 알 수 있습니다. 그리고 일일 거래량은 2020년 5월 26일 기준으로 89만 9133주입니다. 이 정도면 적지는 않은 거래량입니다. 그리고 상장 날짜는 2007년 6월 11일입니다. 그 힘들었다는 금융위기를 넘은 우량한 상품이라고 볼 수도 있습니다. 그리고 보유종목은 91 종목입니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 운용보수입니다.

바로 위에 있는 화면에 나온 것처럼 이 상품의 운용보수는 0.49%입니다. 운용보수가 다소 높아 보이지만 개인적으로는 분배금 현황을 보면 과연 진짜로 너무 높은 건가라는 생각은 듭니다. 

 

바로 아래에 있는 화면은 이 상품의 2020년 5월 22일 기준으로 구성종목 상위 10개 종목을 나타낸 것입니다. 

바로 위에 있는 화면에 나와있듯이 담배 판매업체인 브리티쉬 아메리칸 토바코가 5.74%로 1위고 호주 연방은행이 3.72%로 2위이고 이탈리아 자산관리 업체인 아지무트 홀딩스가 3.45%로 3위이고 네덜란드 반도체 장비 설계 제조기업인 BESI가 3.40%로 4위이고 호주 복합기업인 웨스파머스가 2.75%로 5위이고 영국 에너지 기업인 SSE PLC가 2.63%로 6위이고 스웨덴 거대 은행인 노르디아은행이 2.56%로 7위이고 영국의 의약품 제약 헬스케어 회사인 글락소스미스클라인이 2.42%로 8위이고 스위스 통신사인 스위스컴이 2.26%로 9위이고 호주에 있는 투자 관련 회사인 퍼페추얼이 2.20%로 10위입니다. 제가 틀린 정보를 포스팅했을 수도 있으므로 제 포스팅은 참고만 하시고 반드시 여러분들이 팩트체크해주시기 바랍니다. 이 상품의 상위 10개 종목의 비중이 31.13%입니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 이 상품에 담긴 보유종목들의 영역을 나타낸 것입니다.

바로 위에 있는 화면에서처럼 이 상품은 금융영역이 37.36%로 1위이고 유틸리티 영역이 15.54%로 2위고 통신,커뮤니케이션 영역이 12.95%로 3위고 임의소비재영역이 8.23%로 4위이고 필수소비재영역이 6.40%로 5위이고 에너지영역이 5.85%로 6위고 정보기술이 5.17%로 7위고 산업재영역이 3.12%로 8위고 헬스케어영역이 2.42%로 9위이고 소재영역이 1.83%로 10위이고 현금 및 파생상품이 0.74%로 11위이고 부동산이 0.39%로 12위입니다. 금융영역과 유틸리티와 통신 커뮤니케이션영역이 거의 2/3이네요.

 

바로 밑에 있는 화면은 이 상품의 보유종목의 국적?을 나타낸 것입니다. 

바로 아래에 있는 화면에 나와있듯이 영국이 24.26%로 1등이고 호주가 15.39%로 2등이고 이탈리아가 9.46%로 3등이고 스웨덴이 6.89%로 4등이고 독일이 6.14%로 5등이고 프랑스가 5.03%로 6등이고 캐나다가 4.77%로 7등이고 스위스가 4.59%로 8등이고 스페인이 4.59%로 9등입니다. 아마도 소수점 셋째 자리에서 등수가 갈라진 것 같습니다. 그리고 네덜란드는 4.17%로 10등이고 핀란드가 3.71%로 11등이고 뉴질랜드가 2.50%로 12등입니다.

 

바로 밑에 있는 화면은 분배금 현황입니다.

바로 위에 있는 화면은 이 상품의 2018년 6월부터 2020년 5월까지의 분배금 현황입니다. 이티에프를 해보고 분배금을 따져본 분들은 이게 분배금이 꽤 높다는 걸 알 수 있겠지만 그래도 한번 나열해보겠습니다. 2018년 6월에는 $0.610893 2018년 9월에는 $0.323793 2018년 12월에는 $0.467595 2019년 3월에는 $0.344180 2019년 6월에는 $0.722506이고 2019년 9월에는 $0.279370이고 2019년 12월에는 $0.383362이고 2019년 3월에는 $0.798998입니다. 2019년 이 상품의 주가가 대략 $29~$32왔다갔다 한걸로봐서는 2019년 분배금과 분배율이 꽤 높음을 알수 있습니다.

 

이번에는 IDV에 대해 알아봤습니다. 운용보수가 0.49%로 좀 높긴 하지만 2019년 높았던 주가에도 운용보수를 제외한 분배율이 높다고 할 수 있었던 고분 배 ETF에 투자하고 싶은 분들은 한 번쯤 관심을 가질만한 그런 상품이었습니다. 제 포스팅에 틀린 내용을 포스팅한 경우도 있을 수 있기 때문에 제 포스팅 내용이나 의견은 참고만 하시고 반드시 여러분들께서 팩트체크를 해보시기 바랍니다. 그리고 제 포스팅이나 제 의견은 그냥 참고만 하시기 바라며 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 명심하시기 바랍니다. 그럼 이번 포스팅은 여기서 마칩니다. 제 글을 읽어주셔서 감사합니다.

 

<저의 직전 글들을 편하게 보시고 싶은 분들을 위해 직전 글 5개를 링크 걸었습니다.>

VNQ ETF의 구성종목 중 하나인 Vanguard Real Estate II Index Fund Institutional Plus Shares에 대해 대략적으로나마 알아봤습니다.

리츠 ETF(1)- 미국 리츠 ETF인 VNQ에 대해 알아보겠습니다.

배당 ETF(1)- HDV라는 ETF에 대해 알아보겠습니다.

리츠와 채권을 같이 담은 ETF인 TIGER KIS부동산인프라채권TR ETF

리츠 ETF(1)- TIGER부동산인프라고배당에 대해서 알아보겠습니다.

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