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증권/ETF

배당ETF(1)- HDV라는 ETF에 대해 알아보겠습니다.

by thankyouall 2020. 5. 24.

안녕하세요. 요즘 미국이 경제 재개한다 뭐한다 말이 많지만 그래도 아직은 미국 경제가 불안정하기 때문에 차라리 경제적 해자가 있는 기업 주식을 담는 종목을 담는 게 어떻겠냐는 생각을 했습니다. 그래서 경제적 해자가 있으면서 재정적으로도 건전한 종목들을 주로 담는 HDV라는 블랙록에서 운영하고 있는 ETF에 대해 포스팅해보려고 합니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 이 상품의 투자설명서안에 있는 Principal Investment Strategies 라는 소제목에 있는 영어원문 첫번째발췌부분입니다.

제가 편집기술이 너무 부족해서 투자설명서 발췌문을 분할해서 포스팅했습니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 이 상품의 투자설명서안에 있는 Principal Investment Strategies 라는 소제목에 있는 영어원문 두번째발췌부분입니다.

이 상품은 리츠는 포함하지 않은채 평균이상의 이익을 얻고 배당금을 유지하면서도 경쟁력면에서도 우위에 있는 경제적 해자를 갖춘 상위 75개 기업에 투자합니다. 그리고 이 상품의 구성종목에 포함되려면 파산할 확률이 낮은 편이어야 하며 재정건전성과 회사의 질도 좋아야 합니다. 제가 영어에 자신이 없어서 여러분께서 해석을 하시라고 발췌부분 올려드립니다. 제가 발췌한 부분 말고 직접 찾아서 보고싶다 싶으시면 HDV 투자보고서 로 들어가셔서 Principal Investment Strategies를 찾아서 보면 됩니다. 영어 잘 되시는 분들은 영어로 직접보면되고 영어가 잘 안되시는 분들은 번역기로 돌려보면 됩니다.

 

바로 아래에 있는 캡처 화면은 이 HDV의 미국 시간 5월 22일 자 현재 시가와 대략적인 분배 수익률을 나타낸 것입니다.

여기서 제가 왜 대략적인 배당수익률이라고 안 하고 분배 수익률이라고 했냐 하면 이티에프에서 배당금처럼 나오는 것이 분배금이기 때문입니다. 그리고 분배 수익률이라는 게 게시된 사이트마다 혹은 때마다 다릅니다. 2020년 5월 22일 현재 이 상품의 시가는 81.01$입니다. 소액으로 배당투자를 하고 싶은 분들께는 다소 비싼 상품이라고 할 수 있습니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 5월 21일 기준 순 가치와 5월 22일 기준 일일 거래량과 상장 날짜와 보유종목 등등이 나와있습니다.

바로 위에 있는 화면에서 나오는 것처럼 순자산가치는 57억 462만 5085달러입니다. 시가총액은 2020년 5월 22일 현재 81.01*70400000= 57억 310만 4000달러입니다. 우리나라 돈 5조가 넘는 시가총액이 꽤 큰 이티에프입니다. 그리고 일일 거래량은 2020년 5월 22일 기준으로 34만 5785주로 거래량이 많지는 않지만 그래도 환금성은 충분히 되는 거래량 수치라고 생각합니다. 상장 일자는 2011년 3월 29일로써 금융위기를 겪어보지 않은 상품이긴 하지만 블랙록에서 운용하는 상품이니까 괜찮을 거라고 개인적으로는 생각을 합니다. 그리고 이 상품의 보유종목은 75 종목이고요. 20일 평균 거래량은 62만 484주입니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 이 상품의 운용보수를 나타내는 화면입니다. 

바로 위에 있는 화면에서처럼 이 상품의 운용보수는 0.08%입니다. 운용수수료가 겁나 싼 편입니다. 좋습니다.

 

바로 밑에 있는 화면은 2020년 5월 21일 자 이 상품의 보유종목 상위 10개 종목입니다.

바로 위에 있는 화면에서는 엑손모빌이 10.15%로 1위고 에이엔티가 8.26%로 2위고 존슨 앤 존슨은 7.23%로 3위고 쉐브론은 7.02%로 4위고 버라이즌은 6.50%로 5위이고 화이자가 6.33%로 6등이고 시스코가 4.65%로 7등이고 머크가 3.90%로 8등이고 펩시콜라가 3.47%로 9위이고 코카콜라가 3.47%로 10위입니다. 아마도 같은 3.47%여도 소수점 셋째 자리부터 다르기 때문에 9위냐 10위냐가 판가름 난 게 아닌가 싶습니다.  상위 10개 주식 종목의 비중이 60.98% 정도 됩니다. 상위 10개 비중이 높다는 것을 알 수 있습니다.

 

바로 밑에 있는 화면은 이 상품이 보유한 종목의 분야를 나타낸 것입니다.  

바로 위에 있는 화면처럼 이 상품에는 에너지 분야가 27.72%로 1등이고 헬스케어가 20.24%로 2등이고 통신이 15.13%로 3등이고 필수소비재가 9.15%로 4등이고 유틸리티가 8.46%로 5등이고 정보기술이 7.81%로 6등이고 산업재가 3.20%로 7등이고 경기민감 종목이 1.27%로 8등이고 현금이나 파생상품이 9등이고 소재가 0.62%로 10등이고 부동산이 0.06%로 꼴등입니다. 상위 10개 보유종목들의 비중이 높아서 상위 10개 종목이 하락하면 이 HDV 이티에프도 하락할 가능성이 있을 수 있겠지만 배당을 많이 주면서 경제적 해자를 갖고 있는 종목들에 투자를 하고 싶으신 분들이라면 한 번쯤 생각해봐도 좋을 상품으로 생각합니다.

 

바로 밑에 있는 화면은 이 상품의 분배금 현황입니다.

바로 위에 있는 화면에서처럼 2018년 6월 26일에는 0.7964$정도 2018년 9월 26일에는 0.791106$정도 2018년 12월 17일에는 0.708810$정도 2019년 3월 20일에는 0.822080$정도 2019년 6월 17일에는 0.750368$정도이고 2019년 9월 24일에는 0.857381$정도이고 2019년 12월 16일엔 0.778998$정도이고 2020년 3월 25일에는 0.914362$정도입니다. 안정적으로 분배금을 지불하는 상품이라는 것을 확인할 수 있습니다.

 

이번에는 경제적 해자가 있으면서 재정건전성과 높은 퀄리티를 가진 75개 주식 종목을 담는 HDV라는 이티에프에 대해 알아보았습니다. 상위 10개 회사를 보거나 이 HDV 이티에프가 보유하고 있는 주식 종목의 영역을 보면 배당을 잘 줄만한 회사와 영역에 집중되어있음을 알 수 있습니다. 이 이티에프에 투자하고 싶은 분들은 최소한 각 이티에프의 상위 10개 주식 종목과 각 이티에프의 보유종목들의 사업영역과 그 사업영역들의 비중이 어떻게 되는지는 알아보고 공부하고 투자하셨으면 좋겠습니다. 

 

제 포스팅과 제 의견은 단순히 참고로만 봐주시기 바라며 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 명심하시기 바랍니다. 제 글을 읽어주셔서 감사합니다. 

 

<저의 직전 글들을 편하게 보시고 싶은 분들을 위해 직전 글 5개를 링크 걸었습니다.>

리츠와 채권을 같이 담은 ETF인 TIGER KIS부동산인프라채권TR ETF

리츠ETF(1)- TIGER부동산인프라고배당에 대해서 알아보겠습니다.

배당성장 ETF(2)-VIG에 대해서 대략적으로라도 알아보겠습니다.

배당성장ETF(1)-DGRO에 대해 대략적으로나마 한번 알아보겠습니다.

KOSPI200지수 추종 ETF들간의 비교(KODEX200 vs TIGER200 vs KBSTAR200)

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