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증권/ETF

미국과 미국 밖에 있는 필수소비재기업들에 투자할수있는 ETF인 KXI에 대해 살펴보겠습니다.

by thankyouall 2020. 7. 23.

안녕하세요. 참 오래간만에 글을 쓰는 거 같은데요. 요즘 같은 성장주 전성시대에 웬 필수소비재 ETF를 포스팅하냐고 할 수도 있지만 그래도 포스팅해보도록 하겠습니다. 이 포스팅은 ishares 블랙록 홈페이지에서 캡처한 그림으로 포스팅을 하는 것이고 ishares 홈페이지 가서 보시기 힘드신 분들은 ETF닷컴에서 KXI에 대해 살펴보기DIVIDEND닷컴에서 KXI 배당금에 대한 정보를 살펴보기라는 링크를 보시면 됩니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 한국시각으로 이 KXI ETF의 2020년 7월 23일 새벽의 종가와 시가총액 배당수익률 등등입니다.

바로 위에 있는 화면에서처럼 한국시각으로 이 KXI ETF의 2020년 7월 23일 새벽의 종가는 54.15$입니다. 그리고 시가총액은 6억600만달러라고 합니다. 그리고 배당수익률 3.29%라고 하는데 이건 잘못 적혀있는 건지 제가 계산을 잘못한 건지 르겠습니다. 이 포스팅 후반부에 있는 배당금 보면서 계산을 해봐야겠습니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 이 KXI의 NAV(순자산가치)와 총운용보수등등을 나타낸 것입니다.

바로 위에 있는 그림에 나온 것처럼 USA시간으로 2020년 7월 22일 종가 기준으로 NAV는 54.07이고 실제 가격은 54,15입니다. 첫 번째 캡처 화면과 바로 위에 있는 NAV를 살펴보면 괴리율은 플러스였음을 알 수 있습니다. 그리고 총 운용보수는 0.46% 제 기준에서는 다소 높은 거 같습니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 이 KXI의 특성입니다. 

바로 위에 있는 화면에 있는 것처럼 이 KXI는 전 세계에 있는 기업들 중에서 음식과 가정용품을 포함한 필수적인 제품을 생산하는 필수소비재를 생산하는 기업들에 투자하는 이티에프입니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 이 이티에프에 대한 기본정보들이 있는 화면입니다. 

바로 위에 있는 화면처럼 이 상품의 순자산가치는 USA시각으로 2020년 7월 22일 기준 6억 560만 9436달러입니다. 그리고 발행주식수는 1120만 주이고 하루 거래량이 2020년 7월 22일 기준으로 2만 8717주입니다. 그리고 상장 날짜는 2006년 9월 12일입니다. 그리고 포함하고 있는 종목수는 파생상품과 현금 빼고 93 종목인 거 같습니다. 이건 제가 틀렸을 수 있으니 팩트체크하시기 바랍니다.

 

바로 아래에 있는 캡처 화면은 이 이티에프의 포트폴리오 특성이 적힌 화면입니다.

바로 위에 있는 화면에서처럼 USA시각 기준으로 2020년 7월 21일 이 상품의 PER은 23.44 배정도고 PBR은 3.78배 정도입니다. 제 생각에는 요즘 같은 성장주 전성시대에 PER이 23배 정도라니 참 신기하기도 하고 이렇게 되면 PER 23배가 과연 진짜로 높은 PER이 맞나 싶습니다. 물론 PER이 20 배면 제 생각에는 낮은 PER이라고 볼 수는 없다고 생각하긴 하지만요.

 

바로 아래에 있는 화면은 이 ETF에 들어있는 종목 중 상위 10개 종목을 나타낸 것입니다.

바로 위에 있는 화면처럼 이 상품의 보유종목 중 상위 10개 종목을 나타낸 것입니다. 1위는 스위스에 있는 식품기업 네슬레로 9.79%이고 (네슬레는 제가 포스팅한 EWL이라는 이티에프에도 들어있습니다.) 2위는 미국에 있는 필수소비재 제조 판매기업 피앤지로 8.79%이고 3위는 미국에 있는 대형마트 체인점인 월마트로 4.82%이고 4위는 미국에 있는 식품기업인 펩시코로 4.42%이고 5위는 미국에 있는 식품기업은 코카콜라로 4.28%입니다.

 

그리고 6위는 미국에 있는 또 다른 대형마트 체인점인 코스트코로 4.25%이고 7위는 미국에 본사가 있는 담배회사인 필립모리스 인터내셔널로 3.48%이고 8위는 영국에 본사가 있는 고급 프리미엄 주류회사인 디아지오로 2.47%이고 9위는 프랑스 화장품 회사인 로레알로 2.40%이고 10위는 영국과 네덜란드에 본사가 있는 생활용품 제조판매기업 유니레버로 2.35%입니다. 상위 10개 종목의 비중이 47.05%로 이 상품의 보유종목이 93 종목인 점을 고려해봤을 때 다소 높다고 볼 수 있습니다. 물론 제 포스팅 내용이 틀릴수 있으니 팩트체크 하면서 읽어주시기 바랍니다.

 

바로 아래에 있는 캡처 화면은 이 상품의 보유종목의 나라별 비중을 나타낸 것입니다. 

바로 위에 있는 화면처럼 이 상품의 보유종목은 미국이 51.98%로 1위고 영국은 10.80%로 2위고 스위스는 10.30%로 3위고 일본이 6.97%로 4위고 프랑스가 5.04%로 5위고 네덜란드가 4.22%로 6위고 캐나다가 1.76%로 7위이고 호주가 1.66%로 8위이고 벨기에가 1,39%로 9위이고 독일이 1.12%로 10위이고 현금 또는 파생상품이 0.47%이고 다른 기타 국가 4.30%입니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 이 상품 보유종목의 섹터를 나타낸 것입니다. 

바로 위에 있는 화면에서처럼 음식, 음료, 담배가 이상품 보유종목 비중의 52.79%이고 가정생활용품이나 개인용품이 27.85%이고 식품 소매업이나 생활용품 소매업이 18,89%이고 현금이나 파생상품이 0.47%입니다.

 

바로 아래에 있는 화면은 이 KXI라는 ETF의 분배금 지급 현황입니다. 

바로 위에 있는 화면에서처럼 여기서는 대부분 1년에 2번 배당금 지급하는데 2016년 12월에는 $0.523872이고 2017년 6월에는 $0.571550이고 2017년 12월에는 $0.578975이고 2018년 6월 20일에는 $0.652026이고 2018년 12월에는 $0.715546이고 2019년 6월에는 $0.604167이고 2020년 6월에는 $0.581764입니다.

 

그러면 제 나름대로의 분배율을 계산해보자면 2018년 12월과 2019년 6월의 분배금의 합은 $1.185931입니다. 그리고 2018년 6월부터 2019년 6월까지의 분배금의 합은 $1.783846입니다. 분배금을 계산하는 게 약간 애매하지만 분배 수익률을 계산하는 제 기준인 2018년 12월과 2019년 6월의 분배금의 합을 기준으로 한 분배 수익률은 약 2.1900.....%로 소수점 셋째짜리에서 반올림하면 약 2.19%입니다.

 

그리고 2018년 6월부터 2019년 6월까지의 분배금을 모두를 기준으로 한 분배수익률은 3.2942....%로 소숫점 셋째 자리에서 반올림하면 약 3.29%로 첫 번째 캡처 화면에 나온 구글 검색 결과에 나오는 배당수익률과 수치가 같아지게 됩니다. 

 

분배 수익률이 약 2.19%라고 판단하든지 약 3.29%로 판단하는지는 사람마다 다를 수 있기 때문에 뭐가 맞다 틀리다 말할 수가 없습니다. 그냥 알아서 판단하시면 됩니다.

 

지금까지 글로벌 필수소비재 ETF에 대해 알아봤습니다. 비록 미국의 필수소비재기업들에만 투자하는 XLP(XLP에 포스팅한것에 대해 알아보시려면 이 링크로 들가셔서 보시면 됩니다.)에 비해서는 운용보수가 다소 비싼 편이고 반기배당이고 거래량도 적은편에 속하기는 하지만 그래도 미국 필수소비재 기업들 이외에도 네슬레, 디아지오, 로레알, 유니레버 등의 미국밖에 있는 유명한 필수소비재 기업들에도 같이 투자를 할 수 있다는 측면에서 괜찮아 보입니다.

 

필수소비재 기업들 투자에 관심 있는 분들은 한 번쯤 생각해볼 만한 상품이라는 생각이 듭니다. 제 포스팅이나 제 의견은 단순 참고만 하시기 바라며 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 명심하시기 바랍니다. 그리고 제 포스팅 내용과 의견이 틀릴수도 있으니 사실확인 하시고 보시고 제 포스팅은 참고만 하시기 바랍니다. 그럼 여기서 포스팅을 마치겠습니다. 제 글을 읽어주셔서 감사합니다. 

 

<저의 직전 글들을 편하게 보시고 싶은 분들을 위해 직전 글 5개를 링크 걸었습니다.>

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